有価証券報告書-第32期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	424
預金
普通預金	255,338
小計	255,338
合計	255,763

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鎌田醤油株式会社	30,505
花王株式会社	13,599
ロイヤルホームセンター株式会社	11,875
株式会社いなげや	10,995
フリー株式会社	9,672
その他	79,180
合計	155,827

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
159,075	1,601,122	1,604,370	155,827	91.1		36

③ 仕掛品

品目	金額(千円)
総合マーケティング支援事業	13,329
合計	13,329

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	32,257
株式会社ディーエムエス	11,514
福島印刷株式会社	8,713
株式会社東京美術	8,177
株式会社エクステック	5,230
その他	40,509
合計	106,402

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
賞与	25,000
イネーブルメント・コンサルティング	4,963
札幌西年金事務所	4,901
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社	1,673
清明監査法人	1,100
その他	14,682
合計	52,321