有価証券報告書-第31期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	210
預金
普通預金	263,885
小計	263,885
合計	264,096

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン(同)	23,512
鎌田醤油㈱	19,661
㈱いなげや	18,135
ロイヤルホームセンター㈱	10,831
㈱ケイシイシイ	10,626
その他	76,308
合計	159,075

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
219,375	1,542,807	1,603,106	159,075	91.0		45

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
ダイレクトマーケティング事業	12,642
合計	12,642

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	19,260
福島印刷㈱	11,931
ほくでん情報テクノロジー㈱	4,891
㈱ネオマーケティング	4,079
㈱アド・ダイセン	3,909
その他	28,774
合計	72,847

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
賞与	20,000
㈱SEデザイン	4,787
札幌西年金事務所	4,289
㈱AMAYADORI	1,452
清明監査法人	1,100
その他	10,470
合計	42,099