有価証券報告書-第26期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	779
預金
普通預金	264,214
定期預金	4,200
小計	268,414
合計	269,193

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鎌田商事㈱	23,416
㈱エキップ	18,921
㈱ケイシイシイ	13,732
㈱いなげや	8,153
イオンマーケティング㈱	6,599
その他	46,277
合計	117,100

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
103,209	1,230,596	1,216,705	117,100	91.2		33

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
ダイレクトマーケティング事業	7,866
合計	7,866

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	31,411
パラシュート㈱	11,451
ほくでん情報テクノロジー㈱	2,596
㈱恵和ビジネス	2,264
㈱システムインテグレータ	2,068
その他	17,846
合計	67,639

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
賞与	15,436
岡三証券㈱	5,832
札幌西年金事務所	3,563
㈱オロ	1,897
新日本有限責任監査法人	1,890
その他	15,269
合計	43,888