有価証券報告書-第34期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	443
預金
普通預金	367,602
小計	367,602
合計	368,045

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン合同会社	19,881
鎌田醤油株式会社	17,377
イオンモール株式会社	14,268
株式会社いなげや	10,974
フリー株式会社	9,844
その他	78,069
合計	150,414

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
168,139	1,654,744	1,672,469	150,414	91.7		35

③ 仕掛品

品目	金額(千円)
総合マーケティング支援事業	8,331
合計	8,331

④ 投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	26,590
債券	10,000
合計	36,590

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福島印刷株式会社	16,576
株式会社東京美術	6,836
株式会社ディーエムエス	6,776
ジオテクノロジーズ株式会社	5,940
東洋紙業株式会社	3,684
その他	42,530
合計	82,343

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
賞与	10,568
札幌西年金事務所	5,331
ほくでん情報テクノロジー株式会社	2,963
株式会社大塚商会	1,489
清明監査法人	1,210
その他	9,284
合計	30,847