有価証券報告書-第27期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	352
預金
普通預金	178,437
定期預金	4,200
小計	182,637
合計	182,989

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鎌田商事㈱	27,509
㈱エキップ	19,779
ロイヤルホームセンター㈱	14,206
㈱ケイシイシイ	11,182
㈱いなげや	11,048
その他	69,508
合計	153,234

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
117,100	1,300,185	1,264,051	153,234	89.2		38

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
ダイレクトマーケティング事業	12,869
合計	12,869

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	31,779
㈱アド・ダイセン	15,879
福島印刷㈱	10,622
パラシュート㈱	10,394
クラスメソッド㈱	3,846
その他	32,301
合計	104,823