有価証券報告書-第33期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	504
預金
普通預金	200,044
小計	200,044
合計	200,548

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鎌田醤油株式会社	34,627
花王株式会社	12,889
イオンモール株式会社	10,288
株式会社いなげや	9,580
イオンマーケティング株式会社	8,394
その他	92,359
合計	168,139

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
155,827	1,614,721	1,602,408	168,139	90.5		37

③ 仕掛品

品目	金額(千円)
総合マーケティング支援事業	13,238
合計	13,238

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	18,625
株式会社ディーエムエス	8,181
株式会社藤和	4,873
TOPPAN株式会社	4,122
株式会社ネオマーケティング	4,048
その他	39,558
合計	79,410

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
賞与	18,568
札幌西年金事務所	4,902
株式会社イネーブルメント・コンサルティング	2,849
株式会社リクルート	1,547
株式会社大塚商会	1,520
その他	12,575
合計	41,962