有価証券報告書-第29期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	485
預金
普通預金	224,706
小計	224,706
合計	225,191

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	1,463
合計	1,463

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年6月	1,463
合計	1,463

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鎌田商事㈱	31,782
スマートソーラー㈱	16,766
㈱エキップ	16,201
イオンマーケティング㈱	15,876
ホームサーブ㈱	14,546
その他	68,962
合計	164,138

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
117,545	1,442,778	1,396,185	164,138	89.5		36

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品目	金額(千円)
ダイレクトマーケティング事業	28,507
合計	28,507

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	30,602
㈱東京美術	12,981
パラシュート㈱	10,012
福島印刷㈱	9,957
㈱ディーエムエス	9,810
その他	39,665
合計	113,030

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
賞与	17,368
札幌西年金事務所	8,510
太陽旅行㈱	1,661
㈱リンクアンドモチベーション	1,650
㈱アリスタイル	1,108
その他	11,785
合計	42,083