有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 492,000 | 330,000 | 0.56 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,291,603 | 1,336,777 | 1.10 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 48,733 | 32,241 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 5,402,861 | 5,297,078 | 1.14 | 平成31年4月~ 平成37年9月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 91,212 | 57,765 | - | 平成31年4月~ 平成36年2月 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 7,326,410 | 7,053,861 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を一部控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 1,245,401 | 1,116,812 | 994,548 | 874,660 |
リース債務 | 22,831 | 15,795 | 10,122 | 4,704 |