有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,559,414 | 1,271,086 | |||||||||
| 売掛金 | 297,750 | 287,571 | |||||||||
| 割賦売掛金 | 606 | 52,028 | |||||||||
| 旅行前払金 | 366,317 | 459,568 | |||||||||
| 前払費用 | 27,620 | 31,582 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 32,279 | 78,761 | |||||||||
| その他 | 63,168 | 55,773 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △170 | △196 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,346,987 | 2,236,175 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 23,847 | 85,669 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 12,763 | 8,073 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,151 | 14,015 | |||||||||
| リース資産(純額) | 80,179 | 59,429 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 129,941 | 167,187 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 21,414 | 17,324 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 2,160 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 21,414 | 19,484 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,158 | 5,853 | |||||||||
| 出資金 | 110 | 110 | |||||||||
| 長期貸付金 | 5,211 | 5,091 | |||||||||
| 長期前払費用 | 186 | 3,159 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,676 | ― | |||||||||
| 差入保証金 | 150,090 | 180,590 | |||||||||
| その他 | 114,110 | 131,853 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,211 | △5,091 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 278,332 | 321,567 | |||||||||
| 固定資産合計 | 429,689 | 508,239 | |||||||||
| 資産合計 | 2,776,676 | 2,744,414 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 361,200 | 337,361 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 110,000 | ※2 ― | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,200 | 7,500 | |||||||||
| リース債務 | 21,739 | 22,209 | |||||||||
| 未払金 | 96,098 | 135,367 | |||||||||
| 未払費用 | 48,964 | 70,137 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,409 | 93,962 | |||||||||
| 旅行前受金 | 1,762,040 | 1,577,316 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,593 | ― | |||||||||
| 預り金 | 27,599 | 22,632 | |||||||||
| 賞与引当金 | 64,000 | 109,777 | |||||||||
| その他 | 3,483 | 39,173 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,539,330 | 2,415,438 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,500 | ― | |||||||||
| リース債務 | 64,779 | 42,570 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 551 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,398 | 31,107 | |||||||||
| その他 | 41,027 | 38,801 | |||||||||
| 固定負債合計 | 124,705 | 113,030 | |||||||||
| 負債合計 | 2,664,035 | 2,528,468 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | ※1 5,002 | ※1 3,794 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 15,857 | 147,957 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 20,859 | 151,751 | |||||||||
| 株主資本合計 | 110,859 | 241,751 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 484 | △308 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,296 | △25,497 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,781 | △25,805 | |||||||||
| 純資産合計 | 112,640 | 215,946 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,776,676 | 2,744,414 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
