有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,271,086 | 971,755 | |||||||||
| 売掛金 | 287,571 | 352,226 | |||||||||
| 割賦売掛金 | 52,028 | 88,213 | |||||||||
| 旅行前払金 | 459,568 | 667,001 | |||||||||
| 前払費用 | 31,582 | 40,933 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 78,761 | 26,457 | |||||||||
| その他 | 55,773 | 95,925 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △196 | △528 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,236,175 | 2,241,983 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 85,669 | 69,650 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 8,073 | 5,384 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,015 | 8,056 | |||||||||
| リース資産(純額) | 59,429 | 38,679 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 167,187 | 121,771 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 17,324 | 36,044 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 2,160 | 39,603 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,484 | 75,648 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,853 | ― | |||||||||
| 関係会社株式 | 0 | 3,455 | |||||||||
| 長期貸付金 | 5,091 | 4,986 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,159 | 2,909 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 272 | |||||||||
| 差入保証金 | 180,590 | 204,012 | |||||||||
| その他 | 131,963 | 151,937 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,091 | △4,986 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 321,567 | 362,587 | |||||||||
| 固定資産合計 | 508,239 | 560,007 | |||||||||
| 資産合計 | 2,744,414 | 2,801,991 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 337,361 | 375,037 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,500 | ― | |||||||||
| リース債務 | 22,209 | 22,690 | |||||||||
| 未払金 | 135,367 | 66,672 | |||||||||
| 未払費用 | 70,137 | 80,390 | |||||||||
| 未払法人税等 | 93,962 | 2,637 | |||||||||
| 旅行前受金 | 1,577,316 | 1,644,698 | |||||||||
| 預り金 | 22,632 | 32,876 | |||||||||
| 賞与引当金 | 109,777 | 58,601 | |||||||||
| その他 | 39,173 | 17,685 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,415,438 | 2,301,289 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 42,570 | 19,880 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 551 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 31,107 | 30,584 | |||||||||
| その他 | 38,801 | 38,801 | |||||||||
| 固定負債合計 | 113,030 | 89,265 | |||||||||
| 負債合計 | 2,528,468 | 2,390,555 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | ※1 3,794 | ※1 2,539 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 147,957 | 330,241 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 151,751 | 332,780 | |||||||||
| 株主資本合計 | 241,751 | 422,780 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △308 | ― | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △25,497 | △11,345 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △25,805 | △11,345 | |||||||||
| 純資産合計 | 215,946 | 411,435 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,744,414 | 2,801,991 | |||||||||
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