訂正有価証券報告書-第28期(2021/04/01-2022/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,427,743 | ※2 2,641,490 | |||||||||
| 売掛金 | 76,637 | ※1 102,070 | |||||||||
| 割賦売掛金 | 8,418 | 2,602 | |||||||||
| 旅行前払金 | 58,760 | 108,190 | |||||||||
| 前払費用 | 81,572 | 67,182 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 395,725 | ※1 367,399 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 49,385 | - | |||||||||
| その他 | ※1 94,150 | ※1 81,270 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △300,306 | △300,010 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,892,086 | 3,070,195 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 0 | 58,500 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,164 | 665 | |||||||||
| 差入保証金 | 119,295 | 156,405 | |||||||||
| その他 | 226,766 | 227,094 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,650 | △6,650 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 345,450 | 440,890 | |||||||||
| 固定資産合計 | 345,451 | 440,890 | |||||||||
| 資産合計 | 4,237,537 | 3,511,086 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 27,766 | ※1 34,501 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 3,700,000 | ※2,※3 3,300,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 174,166 | ※1 187,326 | |||||||||
| 未払費用 | 131,364 | 213,165 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,175 | 14,192 | |||||||||
| 旅行前受金 | 32,407 | 63,257 | |||||||||
| 預り金 | ※4 674,725 | ※4 948,174 | |||||||||
| その他 | 1,501 | ※1 1,847 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,772,108 | 4,762,464 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 28,223 | 64,873 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 1,503 | 9,443 | |||||||||
| その他 | 31,064 | 27,651 | |||||||||
| 固定負債合計 | 560,792 | 601,969 | |||||||||
| 負債合計 | 5,332,900 | 5,364,433 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 654,472 | 1,061,865 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 564,472 | 971,865 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 564,472 | 971,865 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,316,158 | △3,886,950 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,316,158 | △3,886,950 | |||||||||
| 自己株式 | △128 | △128 | |||||||||
| 株主資本合計 | △1,097,342 | △1,853,347 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 新株予約権 | 1,979 | - | |||||||||
| 純資産合計 | △1,095,362 | △1,853,347 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,237,537 | 3,511,086 | |||||||||
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