訂正有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/06/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 690,169 | 2,341,049 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 201,259 | ※1 177,319 | |||||||||
| 割賦売掛金 | 1,912 | 140 | |||||||||
| 旅行前払金 | 327,642 | 443,718 | |||||||||
| 前払費用 | 45,789 | 23,144 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 6,809 | 8,539 | |||||||||
| その他 | ※1 81,785 | 58,637 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,124 | △942 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,354,245 | 3,051,607 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 58,500 | 58,500 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 | |||||||||
| 差入保証金 | 180,159 | 174,159 | |||||||||
| 長期未収入金 | 299,037 | 299,037 | |||||||||
| その他 | 114,439 | 78,973 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △305,688 | △305,688 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 351,323 | 309,857 | |||||||||
| 固定資産合計 | 351,323 | 309,857 | |||||||||
| 資産合計 | 1,705,569 | 3,361,464 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 70,285 | ※1 104,640 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,799,000 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 73,261 | ※1 62,450 | |||||||||
| 未払費用 | 10,225 | 8,169 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,615 | 10,149 | |||||||||
| 旅行前受金 | 213,077 | 522,034 | |||||||||
| 預り金 | ※3 812,736 | ※1,※3 813,452 | |||||||||
| 資産除去債務 | 38,866 | - | |||||||||
| その他 | 950 | 1,132 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,035,019 | 1,522,029 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,301 | 12,394 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 7,972 | 4,153 | |||||||||
| その他 | 39,425 | 23,083 | |||||||||
| 固定負債合計 | 559,700 | 539,631 | |||||||||
| 負債合計 | 3,594,719 | 2,061,661 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,545,330 | 3,358,367 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,455,330 | 3,268,367 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,455,330 | 3,268,367 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △4,903,923 | △5,326,802 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △4,903,923 | △5,326,802 | |||||||||
| 自己株式 | △128 | △128 | |||||||||
| 株主資本合計 | △1,903,390 | 1,299,803 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 新株予約権 | 14,240 | - | |||||||||
| 純資産合計 | △1,889,150 | 1,299,803 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,705,569 | 3,361,464 | |||||||||
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