訂正有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,130,645 | 3,592,620 | |||||||||
| 受取手形 | 2,000 | - | |||||||||
| 売掛金 | 430,247 | 821,649 | |||||||||
| 割賦売掛金 | 105,034 | 82,031 | |||||||||
| 旅行前払金 | 685,446 | 1,216,908 | |||||||||
| 前払費用 | 60,218 | 60,447 | |||||||||
| その他 | ※1 79,767 | ※1 122,513 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △632 | △1,166 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,492,727 | 5,895,004 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 56,839 | 91,031 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3,591 | 2,392 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,167 | 7,022 | |||||||||
| リース資産 | 17,930 | 4,951 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 86,528 | 105,398 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 73,338 | 218,599 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 52,575 | 15,125 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 125,913 | 233,724 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 3,455 | 29,399 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,821 | 1,217 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 43,563 | 52,990 | |||||||||
| 差入保証金 | 167,171 | 176,980 | |||||||||
| その他 | 175,624 | 242,825 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,876 | △4,876 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 391,637 | 503,413 | |||||||||
| 固定資産合計 | 604,079 | 842,536 | |||||||||
| 資産合計 | 4,096,806 | 6,737,540 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 468,846 | ※1 762,091 | |||||||||
| リース債務 | 14,376 | 5,503 | |||||||||
| 未払金 | 93,816 | 140,992 | |||||||||
| 未払費用 | 56,835 | 50,172 | |||||||||
| 未払法人税等 | 33,061 | 105,370 | |||||||||
| 旅行前受金 | 2,087,090 | 4,129,977 | |||||||||
| 預り金 | 52,816 | 50,643 | |||||||||
| 賞与引当金 | 103,765 | 120,561 | |||||||||
| その他 | 6,368 | 4,992 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,916,976 | 5,370,304 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 5,503 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 28,893 | 32,352 | |||||||||
| その他 | 38,132 | 37,462 | |||||||||
| 固定負債合計 | 72,529 | 69,815 | |||||||||
| 負債合計 | 2,989,506 | 5,440,119 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 426,526 | 426,942 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 336,526 | 336,942 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 336,526 | 336,942 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 1,208 | 301 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 343,729 | 533,145 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 344,938 | 533,446 | |||||||||
| 自己株式 | △36 | △83 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,107,955 | 1,297,248 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △655 | 172 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △655 | 172 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,107,299 | 1,297,420 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,096,806 | 6,737,540 | |||||||||
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