訂正有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 971,755 | 2,130,645 | |||||||||
| 受取手形 | ― | 2,000 | |||||||||
| 売掛金 | 352,226 | 453,578 | |||||||||
| 割賦売掛金 | 88,213 | 105,034 | |||||||||
| 旅行前払金 | 667,001 | 685,446 | |||||||||
| 前払費用 | 40,933 | 60,218 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 26,457 | 38,642 | |||||||||
| その他 | 95,925 | 79,767 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △528 | △632 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,241,983 | 3,554,700 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 69,650 | 56,839 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5,384 | 3,591 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,056 | 8,167 | |||||||||
| リース資産(純額) | 38,679 | 17,930 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 121,771 | 86,528 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 36,044 | 73,338 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 39,603 | 52,575 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 75,648 | 125,913 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 3,455 | 3,455 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,986 | 4,876 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,909 | 1,821 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 272 | 4,327 | |||||||||
| 差入保証金 | 204,012 | 167,171 | |||||||||
| その他 | 151,937 | 175,624 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,986 | △4,876 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 362,587 | 352,400 | |||||||||
| 固定資産合計 | 560,007 | 564,842 | |||||||||
| 資産合計 | 2,801,991 | 4,119,542 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 375,037 | 468,978 | |||||||||
| リース債務 | 22,690 | 14,376 | |||||||||
| 未払金 | 66,672 | 90,847 | |||||||||
| 未払費用 | 80,390 | 56,835 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,637 | 38,990 | |||||||||
| 旅行前受金 | 1,644,698 | 2,087,090 | |||||||||
| 預り金 | 32,876 | 52,816 | |||||||||
| 賞与引当金 | 58,601 | 103,765 | |||||||||
| その他 | 17,685 | 6,066 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,301,289 | 2,919,767 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 19,880 | 5,503 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30,584 | 28,893 | |||||||||
| その他 | 38,801 | 38,132 | |||||||||
| 固定負債合計 | 89,265 | 72,529 | |||||||||
| 負債合計 | 2,390,555 | 2,992,296 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 90,000 | 426,526 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | ― | 336,526 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | ― | 336,526 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 2,539 | 1,208 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 330,241 | 363,675 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 332,780 | 364,884 | |||||||||
| 自己株式 | ― | △36 | |||||||||
| 株主資本合計 | 422,780 | 1,127,901 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △11,345 | △655 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △11,345 | △655 | |||||||||
| 純資産合計 | 411,435 | 1,127,245 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,801,991 | 4,119,542 | |||||||||
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