訂正有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 2,641,490 | 690,169 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 102,070 | ※1 201,259 | |||||||||
| 割賦売掛金 | 2,602 | 1,912 | |||||||||
| 旅行前払金 | 108,190 | 327,642 | |||||||||
| 前払費用 | 67,182 | 45,789 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 367,399 | ※1 6,809 | |||||||||
| その他 | ※1 81,270 | ※1 81,785 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △300,010 | △1,124 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,070,195 | 1,354,245 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 58,500 | 58,500 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 | |||||||||
| 長期前払費用 | 665 | 352 | |||||||||
| 差入保証金 | 156,405 | 180,159 | |||||||||
| 長期未収入金 | - | 299,037 | |||||||||
| その他 | 227,094 | 114,086 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,650 | △305,688 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 440,890 | 351,323 | |||||||||
| 固定資産合計 | 440,890 | 351,323 | |||||||||
| 資産合計 | 3,511,086 | 1,705,569 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 34,501 | ※1 70,285 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※3 3,300,000 | ※3 1,799,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 187,326 | ※1 73,261 | |||||||||
| 未払費用 | 213,165 | 10,225 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,192 | 16,615 | |||||||||
| 旅行前受金 | 63,257 | 213,077 | |||||||||
| 預り金 | ※4 948,174 | ※4 812,736 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 38,866 | |||||||||
| その他 | ※1 1,847 | 950 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,762,464 | 3,035,019 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 64,873 | 12,301 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 9,443 | 7,972 | |||||||||
| その他 | 27,651 | 39,425 | |||||||||
| 固定負債合計 | 601,969 | 559,700 | |||||||||
| 負債合計 | 5,364,433 | 3,594,719 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,061,865 | 1,545,330 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 971,865 | 1,455,330 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 971,865 | 1,455,330 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,886,950 | △4,903,923 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,886,950 | △4,903,923 | |||||||||
| 自己株式 | △128 | △128 | |||||||||
| 株主資本合計 | △1,853,347 | △1,903,390 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 新株予約権 | - | 14,240 | |||||||||
| 純資産合計 | △1,853,347 | △1,889,150 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,511,086 | 1,705,569 | |||||||||
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