四半期報告書-第15期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

11.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2020年6月30日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2019年10月1日	3,910,741	2,077,077	―
会計方針の変更を反映した2019年10月1日時点の残高	―	―	2,525,948
キャッシュ・フロー	△420,498	△427,500	△314,545
非資金移動	―	8,327	―
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	△1,045,778	△90,000	△1,458,461
2020年6月30日	2,444,465	1,567,905	752,942

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
当第3四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2021年6月30日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2020年10月1日	1,730,549	1,552,875	600,572
キャッシュ・フロー	△622,663	△477,500	△178,533
非資金移動	―	6,221	△67,016
2021年6月30日	1,107,886	1,081,596	355,021

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。