四半期報告書-第18期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)

9.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2022年10月1日	161,585	515,688	86,286
キャッシュ・フロー	△144,900	△260,000	△52,098
非資金移動	―	780	2,725
新規リース	―	―	2,725
その他	―	780	―
2022年12月31日	16,685	256,469	36,913

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2023年10月1日	34,004	62,429	567,706
キャッシュ・フロー	△34,004	△40,000	△33,371
非資金移動	―	35	427
新規リース	―	―	427
その他	―	35	―
2023年12月31日	―	22,464	534,763

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。