四半期報告書-第18期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)

9.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2022年10月1日	161,585	515,688	86,286
キャッシュ・フロー	△154,899	△277,500	△91,113
非資金移動	―	1,299	627,211
新規リース	―	―	644,487
その他	―	1,299	△17,276
2023年3月31日	6,686	239,487	622,384

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2023年10月1日	34,004	62,429	567,706
キャッシュ・フロー	△34,004	△62,500	△67,153
非資金移動	―	70	5,681
新規リース	―	―	5,681
その他	―	70	―
2024年3月31日	―	―	506,234

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。