四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

9.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2020年10月1日	1,730,549	1,552,875	600,572
キャッシュ・フロー	△197,601	△200,000	△59,378
非資金移動	―	2,334	―
2020年12月31日	1,532,948	1,355,209	541,193

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2021年10月1日	915,295	1,065,825	295,244
キャッシュ・フロー	△192,591	△260,000	△54,229
非資金移動	―	1,591	―
2021年12月31日	722,704	807,416	241,015

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。