四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

9.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2021年3月31日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2020年10月1日	1,730,549	1,552,875	600,572
キャッシュ・フロー	△430,072	△217,500	△118,853
非資金移動	―	4,393	―
2021年3月31日	1,300,477	1,339,769	481,719

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2022年3月31日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2021年10月1日	915,295	1,065,824	295,244
キャッシュ・フロー	△385,182	△277,500	△105,721
非資金移動	―	2,905	―
2022年3月31日	530,113	791,229	189,522

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。