四半期報告書-第17期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)

10.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2022年6月30日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2021年10月1日	915,295	1,065,825	295,244
キャッシュ・フロー	△577,773	△537,500	△157,297
非資金移動	―	3,944	―
2022年6月30日	337,522	532,269	137,946

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2023年6月30日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2022年10月1日	161,585	515,688	86,286
キャッシュ・フロー	△164,084	△437,500	△125,002
非資金移動	39,002	1,572	646,222
新規リース	―	―	644,487
企業結合による変動	39,002	―	19,011
その他	―	1,572	△17,276
2023年6月30日	36,503	79,761	607,507

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。