四半期報告書-第16期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

9.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2021年6月30日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2020年10月1日	1,730,549	1,552,875	600,572
キャッシュ・フロー	△622,663	△477,500	△178,533
非資金移動	―	6,221	△67,016
2021年6月30日	1,107,886	1,081,596	355,021

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2022年6月30日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2021年10月1日	915,295	1,065,824	295,244
キャッシュ・フロー	△577,773	△537,500	△157,297
非資金移動	―	3,944	―
2022年6月30日	337,522	532,269	137,946

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。