半期報告書-第19期(2024/10/01-2025/09/30)

9.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2023年10月1日	34,004	62,429	567,706
キャッシュ・フロー	△34,004	△62,500	△67,153
非資金移動	―	70	5,681
新規リース	―	―	5,681
その他	―	70	―
2024年3月31日	―	―	506,234

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
当中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)

			(単位:千円)
	借入金	社債	リース負債(注)
2024年10月1日	―	―	448,056
キャッシュ・フロー	―	―	△67,786
非資金移動	―	―	△1,181
新規リース	―	―	―
その他	―	―	△1,181
2025年3月31日	―	―	379,088

(注)1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。