訂正有価証券報告書-第24期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	315
預金
当座預金	364,860
普通預金	1,365,073
小計	1,729,934
合計	1,730,250

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宇野酸素㈱	385
㈱スズショウ	369
㈱コバード	116
合計	871

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月	263
2月	252
3月	355
合計	871

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形110千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三谷セキサン㈱	362
合計	362

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	362
合計	362

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	39,253
日本郵便㈱	19,601
ヤマトフィナンシャル㈱	13,914
㈱キャッチボール	11,492
楽天㈱	7,711
㈱サンキュー	4,815
日本システム収納㈱	3,530
その他	17,608
合計	117,928

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
130,781	2,884,074	2,896,928	117,928	96.1		16

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品

品目	金額(千円)
商品
ユニフォーム	192,672
合計	192,672

へ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
加工用部材	398
冊子	123
合計	521

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	92,889
㈱自重堂	55,751
㈱ジーベック	26,245
㈱ボンユニ大阪	18,487
㈱サンペックスイスト	17,063
その他	19,435
合計	229,872

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月	125,547
2月	104,324
合計	229,872

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	32,590
㈱バートル	20,387
㈱自重堂	20,374
㈱ジーベック	8,532
㈱ボンマックス	7,276
その他	56,212
合計	145,374