有価証券報告書-第30期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,284
預金
当座預金	421,529
普通預金	853,029
小計	1,274,559
合計	1,275,843

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コバード	398
合計	398

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年1月	398
合計	398

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福井鋲螺㈱	307
㈱シバタ	169
㈱スズショウ	122
合計	599

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年12月	292
2024年1月	307
合計	599

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBペイメントサービス㈱	108,621
ヤマト運輸㈱	49,264
㈱キャッチボール	41,971
日本システム収納㈱	1,516
その他	88,377
合計	289,751

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
272,245	6,530,766	6,513,260	289,751	95.7		16

ホ.商品

品目	金額(千円)
商品
ユニフォーム	686,438
合計	686,438

ヘ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
加工用部材	1,516
冊子等	277
合計	1,793

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	121,852
㈱自重堂	58,177
㈱ジーベック	36,596
㈱サーヴォ	21,700
㈱ボストン商会	15,407
その他	30,624
合計	284,358

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年1月	160,670
2月	123,687
合計	284,358

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱バートル	71,399
チトセ㈱	36,680
㈱自重堂	22,296
フォーク㈱	17,356
㈱TS DESIGN	15,251
その他	113,047
合計	276,031

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱クレディセゾン	131,748
未払給与	53,338
福井年金事務所	32,084
ヤマト運輸㈱	21,361
その他	29,523
合計	268,056