有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	391
預金
当座預金	121,663
普通預金	884,539
小計	1,006,202
合計	1,006,594

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宇野酸素㈱	275
㈱コバード	221
㈱スズショウ	199
合計	696

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月	130
2月	344
3月	221
合計	696

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三谷セキサン㈱	437
合計	437

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	437
合計	437

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	43,131
日本郵便㈱	22,448
ヤマトフィナンシャル㈱	11,085
楽天㈱	11,372
㈱キャッチボール	6,495
㈱サンキュー	5,554
日本システム収納㈱	2,524
その他	28,169
合計	130,781

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
90,594	2,309,091	2,268,903	130,781	94.6		18

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品

品目	金額(千円)
商品
ユニフォーム	158,627
合計	158,627

へ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
カタログ	1,107
加工用資材	411
合計	1,518

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	111,947
㈱自重堂	76,124
㈱サンペックスイスト	24,033
㈱ジーベック	23,985
㈱ボンユニ大阪	20,178
その他	26,082
合計	282,351

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月(注)	181,154
2月	101,196
合計	282,351

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形88,654千円が含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	31,318
㈱自重堂	14,014
㈱バートル	10,722
㈱ジーベック	7,168
㈱サンペックスイスト	6,634
その他	44,436
合計	114,294

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	21,778
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	13,439
福井年金事務所	12,961
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc	12,079
㈱クレディセゾン	11,857
その他	25,149
合計	97,265