有価証券報告書-第26期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,035
預金
当座預金	1,027,109
普通預金	383,021
小計	1,410,131
合計	1,411,166

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コバード	209
合計	209

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月	209
合計	209

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	55,383
ヤマトフィナンシャル㈱	24,630
㈱キャッチボール	15,975
カイノス㈱	3,453
日本システム収納㈱	3,379
その他	33,707
合計	136,530

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
139,354	3,985,440	3,988,265	136,530	96.7		13

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
商品
ユニフォーム	299,805
合計	299,805

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
加工用部材	608
冊子	235
合計	843

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	93,907
㈱自重堂	56,331
㈱ジーベック	25,589
㈱サーヴォ	19,737
㈱ボンユニ大阪	14,386
その他	19,604
合計	229,557

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月	125,397
2月	104,159
合計	229,557

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	29,711
㈱バートル	19,963
㈱自重堂	18,097
㈱ボンマックス	8,633
フォーク㈱	8,213
その他	63,897
合計	148,517