有価証券報告書-第29期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,100
預金
当座預金	1,628,197
普通預金	332,548
小計	1,960,746
合計	1,961,846

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宇野酸素㈱	381
㈱コバード	336
合計	717

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年12月	381
2023年2月	336
合計	717

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サカセ化学工業㈱	171
三谷セキサン㈱	487
合計	659

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年2月	171
3月	365
4月	122
合計	659

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBペイメントサービス㈱	106,132
ヤマト運輸㈱	50,551
㈱キャッチボール	47,844
日本システム収納㈱	3,035
その他	64,681
合計	272,245

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
195,345	5,510,791	5,433,891	272,245	95.2		15

ホ.商品

品目	金額(千円)
商品
ユニフォーム	410,486
合計	410,486

ヘ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
加工用部材	1,703
冊子等	271
合計	1,975

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	105,832
㈱自重堂	61,872
㈱ジーベック	33,814
㈱ジョア	19,059
㈱サーヴォ	17,215
その他	27,703
合計	265,498

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月	144,437
2月	121,060
合計	265,498

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱バートル	71,635
チトセ㈱	34,818
㈱自重堂	30,586
㈱TS DESIGN	17,693
フォーク㈱	14,616
その他	102,479
合計	271,830

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱クレディセゾン	92,553
未払給与	47,796
福井年金事務所	24,329
ヤマト運輸㈱	20,160
その他	26,082
合計	210,922