有価証券報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,878
預金
当座預金	617,270
普通預金	1,613,796
小計	2,231,067
合計	2,232,945

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宇野酸素㈱	125
合計	125

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	125
合計	125

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三谷セキサン㈱	867
㈱シバタ	150
合計	1,017

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年1月	150
2月	867
合計	1,017

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱キャッチボール	50,649
京福バス㈱	9,578
㈱PLANT	2,841
㈱サンウェルズ	2,453
ゲンキー㈱	1,782
その他	291,393
合計	358,699

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
334,364	8,554,790	8,530,455	358,699	96.0		15

ホ.商品

品目	金額(千円)
商品
ユニフォーム	1,216,351
合計	1,216,351

ヘ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
冊子等	4,097
加工用部材	1,364
合計	5,461

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	123,259
㈱ジーベック	47,047
㈱自重堂	39,028
㈱サーヴォ	23,159
㈱ジョア	17,165
その他	32,587
合計	282,247

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年1月	163,423
2月	118,823
合計	282,247

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱バートル	109,751
チトセ㈱	43,353
㈱TS DESIGN	23,636
㈱ジーベック	19,714
アイトス㈱	14,124
その他	132,390
合計	342,969

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	72,680
福井年金事務所	44,343
グーグル合同会社	36,123
㈱UPSIDER	28,927
ヤマト運輸㈱	23,217
その他	31,303
合計	236,594