有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,555
預金
当座預金	602,626
普通預金	1,754,399
小計	2,357,025
合計	2,358,581

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コバード	562
宇野酸素㈱	313
合計	876

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年12月	240
2025年2月	455
3月	180
合計	876

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カモコンテック	895
福井鋲螺㈱	875
三谷セキサン㈱	617
㈱カモコン	256
㈱シバタ	239
合計	2,885

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年1月	1,115
2月	1,770
合計	2,885

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBペイメントサービス㈱	150,185
ヤマト運輸㈱	49,261
㈱キャッチボール	45,880
日本システム収納㈱	935
その他	88,101
合計	334,364

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
289,751	7,351,993	7,307,380	334,364	95.6		15

ホ.商品

品目	金額(千円)
商品
ユニフォーム	569,753
合計	569,753

ヘ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
加工用部材	1,211
冊子等	496
合計	1,707

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	119,538
㈱自重堂	56,565
㈱ジーベック	42,062
㈱サーヴォ	24,201
㈱ボストン商会	16,089
その他	27,998
合計	286,455

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年1月	153,697
2月	132,757
合計	286,455

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱バートル	137,238
チトセ㈱	43,712
㈱自重堂	17,953
㈱TS DESIGN	17,608
フォーク㈱	15,148
その他	120,647
合計	352,308

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	65,195
福井年金事務所	36,701
グーグル合同会社	34,155
ヤマト運輸㈱	23,287
その他	51,154
合計	210,494