有価証券報告書-第25期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	715
預金
当座預金	733,591
普通預金	557,212
小計	1,290,803
合計	1,291,519

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宇野酸素㈱	457
㈱スズショウ	100
合計	557

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年1月	100
3月	301
4月	155
合計	557

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	50,950
ヤマトフィナンシャル㈱	32,917
㈱キャッチボール	17,328
楽天㈱	6,115
日本システム収納㈱	2,800
その他	29,242
合計	139,354

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
117,928	3,405,467	3,384,041	139,354	96.0		14

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
商品
ユニフォーム	238,018
合計	238,018

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
加工用部材	320
冊子	165
合計	486

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	97,783
㈱自重堂	60,232
㈱ジーベック	27,162
㈱サンペックスイスト	21,301
㈱ボンユニ大阪	16,118
その他	21,652
合計	244,251

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年1月	131,500
2月	112,751
合計	244,251

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	31,345
㈱バートル	29,624
㈱自重堂	19,589
㈱ジーベック	11,990
㈱藤和	10,607
その他	66,360
合計	169,518