有価証券報告書-第28期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	951
預金
当座預金	1,314,455
普通預金	376,831
小計	1,691,287
合計	1,692,239

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スズショウ	111
合計	111

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年3月	111
合計	111

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三谷セキサン㈱	552
合計	552

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年2月	552
合計	552

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBペイメントサービス㈱	79,120
ヤマト運輸㈱	45,876
㈱キャッチボール	24,101
日本システム収納㈱	2,985
その他	43,261
合計	195,345

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
167,581	4,419,819	4,392,055	195,345	95.7		15

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品

品目	金額(千円)
商品
ユニフォーム	408,305
合計	408,305

ヘ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
加工用部材	1,181
冊子等	254
合計	1,435

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	102,946
㈱自重堂	55,484
㈱ジーベック	25,088
㈱サーヴォ	18,567
㈱ジョア	15,645
その他	26,153
合計	243,886

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月	137,017
2月	106,869
合計	243,886

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱バートル	56,576
チトセ㈱	39,642
㈱自重堂	17,107
㈱藤和	11,825
フォーク㈱	11,438
その他	82,687
合計	219,278

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	42,877
American Express	38,937
福井年金事務所	28,884
Google Japan G.K.	28,710
ヤマト運輸㈱	16,306
その他	20,353
合計	176,069