有価証券報告書-第27期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,068
預金
当座預金	1,174,092
普通預金	415,430
小計	1,589,523
合計	1,590,592

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宇野酸素㈱	317
㈱コバード	282
合計	600

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	137
2月	463
合計	600

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三谷セキサン㈱	432
㈱シバタ	271
サカセ化学工業㈱	172
合計	876

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年3月	432
4月	443
合計	876

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBペイメントサービス㈱	70,148
ヤマトフィナンシャル㈱	29,844
㈱キャッチボール	27,055
日本システム収納㈱	3,181
その他	37,352
合計	167,581

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
136,530	4,273,025	4,241,973	167,581	96.2		13

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品

品目	金額(千円)
商品
ユニフォーム	306,367
合計	306,367

ヘ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
加工用部材	934
冊子等	592
合計	1,527

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	113,657
㈱自重堂	58,516
㈱ジーベック	30,221
㈱サーヴォ	16,717
㈱ジョア	14,216
その他	22,106
合計	255,436

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	152,329
2月	103,106
合計	255,436

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
チトセ㈱	40,141
㈱バートル	31,376
㈱自重堂	20,660
㈱藤和	20,082
㈱ジーベック	10,484
その他	55,370
合計	178,116