有価証券報告書-第13期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 269,558 | △201,820 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,561 | 35,741 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,492 | 6,949 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,669 | 12,411 | |||||||||
| 受取利息 | △14 | △13 | |||||||||
| 補助金収入 | △298 | △5,782 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,966 | 1,421 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 27,587 | |||||||||
| 株式交付費 | 647 | 330 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 1,909 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,283 | 23,089 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,070 | 11,716 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,288 | 59,474 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △99,202 | △4,240 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,051 | △24,962 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,591 | 165,182 | |||||||||
| その他 | △3,457 | 11,738 | |||||||||
| 小計 | 45,654 | 120,732 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 298 | 5,782 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,986 | △1,290 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △158,549 | △45,378 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △114,568 | 79,860 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △22,010 | △22,011 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,009 | 22,010 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,467 | △32,505 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9,592 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,449 | △198,474 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 44,826 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,282 | △35,707 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 1,351 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,095 | △510,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △27,587 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △137,136 | △105,091 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 98,090 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △12,000 | △18,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,221 | 5,753 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,755 | △26,717 | |||||||||
| その他 | 35 | △105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △156,634 | 126,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △379,297 | △304,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,702,105 | 1,322,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,322,807 | ※1 1,018,094 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
