有価証券報告書-第14期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △201,820 | △813,967 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,741 | 92,957 | |||||||||
| 減損損失 | - | 52,187 | |||||||||
| ソフトウエア評価損 | - | 122,075 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 384 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,949 | 21,552 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,411 | 1,415 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | △9 | |||||||||
| 補助金収入 | △5,782 | - | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,421 | 2,850 | |||||||||
| 上場関連費用 | 27,587 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 330 | 3,952 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 7,884 | |||||||||
| 社債発行費 | 1,909 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12,806 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 15,737 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,089 | 33,765 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,716 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,474 | △31,962 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,240 | 17,476 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 13,449 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,962 | △45,964 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 165,182 | △161,732 | |||||||||
| その他 | 11,738 | △613 | |||||||||
| 小計 | 120,732 | △655,755 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 9 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 5,782 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,290 | △2,812 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,378 | △2,215 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 59,534 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,860 | △601,238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △22,011 | △22,011 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,010 | 22,011 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,505 | △7,596 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,592 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △198,474 | △38,637 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 44,826 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △7,540 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △300,000 | △300,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,707 | △201 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,351 | 33,239 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △510,917 | △360,737 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 上場関連費用の支出 | △27,587 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △105,091 | △97,989 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98,090 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △18,000 | △20,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,753 | 1,088,094 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 578 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,717 | △27,229 | |||||||||
| その他 | △105 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,343 | 1,043,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △304,713 | 81,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,322,807 | 1,018,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,018,094 | ※1 1,099,571 | |||||||||
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