有価証券報告書-第11期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 166,751 | 361,573 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,720 | 8,462 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,411 | 7,772 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,549 | 8,545 | |||||||||
| 受取利息 | △28 | △10 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △4,727 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 4,706 | 3,312 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 6,086 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 5,922 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △144,540 | 68,482 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △311,968 | 310,322 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 18,064 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,205 | 10,848 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,566 | 95,432 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111,213 | 85,262 | |||||||||
| その他 | △15,331 | 1,387 | |||||||||
| 小計 | △176,877 | 986,739 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 10 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 4,727 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,847 | △3,344 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,113 | △65,062 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △257,810 | 923,069 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,008 | △10,009 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,006 | 10,008 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,278 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,620 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,480 | △21,492 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 565 | 170 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △1,500 | - | |||||||||
| その他 | △10 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,326 | △21,323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △6,086 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △188,794 | △146,945 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △17,000 | △17,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 26,640 | 472,753 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,460 | △22,460 | |||||||||
| その他 | △156 | △76 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,770 | 380,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △357,907 | 1,281,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,082 | 420,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 420,174 | ※1 1,702,105 | |||||||||
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