有価証券報告書-第18期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 74,863 | 196,502 | |||||||||
| 減価償却費 | 27 | 140 | |||||||||
| 減損損失 | 17,267 | 1,337 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △437 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,182 | △2,120 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,529 | 13,271 | |||||||||
| 受取利息 | △11 | △765 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 2,475 | 2,669 | |||||||||
| 株式交付費 | 185 | 226 | |||||||||
| 社債発行費 | 4,017 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △79,866 | 81,987 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,090 | 16,254 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,938 | 31,360 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,353 | △5,560 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,542 | △35,199 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △452 | 5,844 | |||||||||
| その他 | △12,628 | 7,282 | |||||||||
| 小計 | 56,369 | 313,231 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 765 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,433 | △3,145 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,730 | △2,290 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 8,233 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,217 | 316,796 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,012 | △10,012 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,012 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,669 | △4,454 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,966 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,500 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,771 | △12,798 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,068 | 1,160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,840 | △16,093 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 6,650 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 190,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △74,300 | △59,463 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 195,982 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △110,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 268 | △142 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,951 | 27,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,328 | 327,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,316,189 | 1,380,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,380,518 | ※1 1,708,261 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
