有価証券報告書-第19期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 196,502 | 92,220 | |||||||||
| 減価償却費 | 140 | 534 | |||||||||
| 減損損失 | 1,337 | 356 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,120 | 18,214 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,271 | 37,001 | |||||||||
| 受取利息 | △765 | △3,533 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 2,669 | 6,020 | |||||||||
| 株式交付費 | 226 | 143 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 3,013 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 81,987 | △71,669 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,254 | △186 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,360 | △19,453 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,560 | △14,062 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,199 | 35,167 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 5,844 | △3,861 | |||||||||
| その他 | 7,282 | 37,795 | |||||||||
| 小計 | 313,231 | 117,699 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 2,992 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,145 | △5,474 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,172 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8,233 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,796 | 113,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,012 | △10,014 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,012 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,454 | △876 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,798 | △2,263 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,160 | 1,028 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,093 | △2,113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,650 | △6,650 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △59,463 | △47,210 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 146,986 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △110,000 | △115,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | △142 | 7 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,040 | △21,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 327,742 | 89,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380,518 | 1,708,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,708,261 | ※1 1,797,325 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
