有価証券報告書-第17期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △127,907 | 74,863 | |||||||||
| 減価償却費 | 15 | 27 | |||||||||
| 減損損失 | 8,452 | 17,267 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | △437 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,572 | 16,182 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,273 | 28,529 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | △11 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 2,703 | 2,475 | |||||||||
| 株式交付費 | 218 | 185 | |||||||||
| 社債発行費 | 5,724 | 4,017 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △120,431 | △79,866 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,644 | 2,090 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,331 | 6,938 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,620 | △5,353 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,392 | 2,542 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △489 | △452 | |||||||||
| その他 | 19,470 | △12,628 | |||||||||
| 小計 | △177,332 | 56,369 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,523 | △2,433 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,730 | △4,730 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △184,572 | 49,217 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,012 | △10,012 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,012 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △473 | △2,669 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,966 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △8,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △765 | △5,771 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 1,068 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,178 | △26,840 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △74,300 | △74,300 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 294,275 | 195,982 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △80,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | △167 | 268 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,799 | 41,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,950 | 64,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,140 | 1,316,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,316,189 | ※1 1,380,518 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
