有価証券報告書-第16期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △287,215 | △127,907 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,591 | 15 | |||||||||
| 減損損失 | 137,723 | 8,452 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 42 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,942 | 10,572 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,224 | 19,273 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | △13 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,196 | - | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 2,207 | 2,703 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,963 | 218 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 5,724 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △232,200 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,475 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △120,431 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △18,450 | △6,644 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,718 | △12,331 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,646 | 16,620 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,436 | 7,392 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,004 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △489 | |||||||||
| その他 | 6,068 | 19,470 | |||||||||
| 小計 | △356,457 | △177,332 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,196 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,285 | △2,523 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,867 | △4,730 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △360,401 | △184,572 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,012 | △10,012 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,011 | 10,012 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,270 | △473 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,340 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 290,250 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △100 | △765 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 61 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202,749 | △1,178 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △97,847 | △74,300 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 294,275 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △50,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 508,136 | △167 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68 | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,221 | 169,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232,568 | △15,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,099,571 | 1,332,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,332,140 | ※1 1,316,189 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
