有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 151,112 | 166,751 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,251 | 2,720 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,609 | 7,411 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,584 | 7,549 | |||||||||
| 受取利息 | △149 | △28 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 6,353 | 4,706 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,104 | △144,540 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △311,968 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,575 | 11,205 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,209 | △16,566 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,936 | 111,213 | |||||||||
| その他 | △841 | △15,331 | |||||||||
| 小計 | 120,966 | △176,877 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 28 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,602 | △4,847 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,203 | △76,113 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,309 | △257,810 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,006 | △10,008 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,004 | 10,006 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,650 | △1,278 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △728 | △20,620 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,155 | △5,480 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 429 | 565 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | - | △1,500 | |||||||||
| その他 | - | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,106 | △28,326 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △149,572 | △188,794 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △17,000 | △17,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 26,640 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,905 | △42,460 | |||||||||
| その他 | △237 | △156 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,284 | △71,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,487 | △357,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,594 | 778,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 778,082 | ※1 420,174 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
