有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20
預金
普通預金	1,656,071
合計	1,656,092

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日清医療食品株式会社	8,132
株式会社はぴねすさぽーと	5,308
特定非営利活動法人NAKEDHEARTSPORTS	1,905
株式会社global bridge	1,855
株式会社ベネッセスタイルケア	1,690
その他	179,432
合計	198,325

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
160,129	2,968,630	2,930,434	198,325	93.7	22.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	260,239
合計	260,239

③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	65,881
EY新日本有限責任監査法人	18,970
criteo株式会社	7,638
株式会社リブズパートナーズ	7,560
株式会社ビズリーチ	6,292
その他	235,260
合計	341,603

ロ.前受金

区分	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	1,395
株式会社アンジェリカ	810
東濃中央クリニック	777
せきばクリニック	702
渋谷駅前おおしま皮膚科	561
その他	118,484
合計	122,730