訂正有価証券報告書-第7期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	81
預金
普通預金	830,834
合計	830,915

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アクセンチュア㈱	27,476
㈱リクルートコミュニケーションズ	16,515
㈱SBI証券	15,458
楽天㈱	10,898
㈱リクルート	10,800
その他	238,154
合計	319,304

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
249,644	3,276,353	3,206,693	319,304	90.9	31.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
IF Business Consulting㈱	17,329
㈱HonmonoJapan	7,482
㈱企業政策秘書	5,400
エクスブレインズジャパン㈱	5,360
㈱NKGラボラトリー	5,052
その他	369,068
合計	409,694

④ 未払金

区分	金額(千円)
未払賃金給与	47,191
㈱大塚商会	5,199
三井住友カード㈱	1,480
㈱リクルート	1,458
㈱フロンティアコンサルティング	1,373
その他	15,476
合計	72,180