有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	361
預金
普通預金	1,571,502
計	1,571,502
合計	1,571,864

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立製作所	61,979
株式会社NTTデータ	60,352
株式会社日立医薬情報ソリューションズ	54,015
株式会社JALインフォテック	49,093
トランス・コスモス株式会社	35,740
その他	881,333
合計	1,142,515

③ 契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三菱総合研究所	25,817
宮城県	19,046
株式会社三井住友銀行	15,001
仙台市	9,943
千葉県	9,299
その他	93,265
合計	172,375

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,096,284	11,647,578	11,428,971	1,314,890	89.68	37.88

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GLナビゲーション株式会社	10,824
株式会社トップワンテック	9,702
合同会社collet	7,893
株式会社イーシーテクノロジー	7,868
株式会社ソフトハート	7,662
その他	1,359,169
計	1,403,120

④ 未払消費税等
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	171,251
計	171,251