有価証券報告書-第6期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	65
預金
普通預金	398,186
合計	398,251

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アクセンチュア㈱	32,393
㈱ドクターシーラボ	14,449
㈱リクルートホールディングス	13,186
AIGジャパン・ホールディングス㈱	11,958
メルセデス・ベンツ日本㈱	11,218
その他	166,436
合計	249,644

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
194,057	2,455,650	2,400,063	249,644	90.6	33.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
IF Business Consulting㈱	13,292
ダイスリンク㈱	11,764
㈲オガワ・マネジメント・サクセス	11,040
㈱レッドクリフ	6,762
エス・エー・エス㈱	6,401
その他	311,218
合計	360,480

④ 未払金

区分	金額(千円)
未払賃金給与	18,436
三井住友カード㈱	2,483
㈱東京証券取引所	2,160
未払経費	1,778
㈱コンコードエグゼクティブグループ	1,496
その他	10,417
合計	36,773

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	28,625
住民税	4,107
事業税	7,179
合計	39,912