訂正有価証券報告書-第8期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30
預金
普通預金	892,044
合計	892,074

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JALインフォテック	28,868
アクセンチュア㈱	22,721
武田薬品工業㈱	19,294
㈱SBI証券	14,137
J.フロントリテイリング㈱	13,829
その他	296,447
合計	395,299

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
319,304	3,914,657	3,838,661	395,299	90.66	33.31

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アクリメイト	11,740
㈱HonmonoJapan	8,568
㈱NKGラボラトリー	6,307
エクスブレインズジャパン㈱	5,622
㈱インフィニティシステム	5,184
その他	453,190
合計	490,613

④ 未払金

区分	金額(千円)
未払賃金給与	36,162
三井住友カード㈱	2,596
㈱アドコード	1,080
㈱大塚商会	1,023
㈱R.D Gaff	864
その他	6,834
合計	48,561