訂正有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9
預金
普通預金	1,134,176
合計	1,134,185

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)リクルート	27,375
アクセンチュア(株)	19,847
武田薬品工業(株)	15,180
トランス・コスモス(株)	13,411
ソフトバンク(株)	12,237
その他	416,471
合計	504,523

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
473,177	5,415,966	5,384,619	504,523	91.43	32.95

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成業務支出金

品目	金額(千円)
コンサルティング業務	162
合計	162

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)GRCS	9,350
(同)Office R	5,280
ユナイテッド・コンサルティング(株)	4,994
井関 典克	4,631
(株)simplify	4,620
その他	571,711
合計	600,586

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
未払賃金給与	19,497
(株)セールスフォース・ドットコム	16,198
三井住友カード(株)	3,700
(株)スポクト	2,750
(株)LUXAS	2,695
その他	31,366
合計	76,207