有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	0
預金
普通預金	306,985
合計	306,985

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アクセンチュア㈱	37,522
㈱ドクターシーラボ	13,933
ウェッジ・コンサルティング㈱	12,962
㈱リクルートホールディングス	10,432
AIGジャパン・ホールディングス㈱	8,727
その他	110,478
合計	194,057

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
152,800	1,841,462	1,800,205	194,057	90.2	34.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ビジョン・コンサルティング	8,783
㈱NKGラボラトリー	6,727
㈱レッドクリフ	6,685
㈱KANATA	6,380
㈱タイズ	6,264
その他	218,847
合計	253,689

④ 1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
三井住友銀行	16,800
みずほ銀行	30,216
合計	47,016

⑤ 長期借入金

相手先	金額(千円)
三井住友銀行	8,000
みずほ銀行	47,024
合計	55,024