有価証券報告書-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11
預金
普通預金	912,308
合計	912,319

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武田薬品工業㈱	30,432
㈱リクルート	22,187
アクセンチュア㈱	22,127
㈱JALインフォテック	17,303
楽天モバイル㈱	10,846
その他	370,281
合計	473,177

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
395,299	4,592,117	4,514,240	473,177	90.51	34.61

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成業務支出金

品目	金額(千円)
コンサルティング業務	1,280
合計	1,280

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱biima	6,586
㈱オシリス	6,050
SSコンサルティング有限責任事業組合	5,999
エクスブレインズジャパン㈱	5,720
ハイパーコンチェルト㈱	5,206
その他	527,622
合計	557,185

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
未払賃金給与	37,247
㈱grooves	2,750
㈱ベルシステム24	2,423
㈱六次元	1,696
㈱モンスター・ラボ	1,639
その他	17,291
合計	63,048