プレミアグループ（7199）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 10億4315万
2018年6月30日 -88.53%: 1億1965万
2018年9月30日 +114.83%: 2億5705万
2018年12月31日: -2億2135万
2019年3月31日 -358.43%: -10億1477万
2019年6月30日 -171.26%: -27億5272万
2019年9月30日 -7.8%: -29億6754万
2019年12月31日: -7億7137万
2020年3月31日 -61.54%: -12億4606万
2020年6月30日: 10億525万
2020年9月30日 +76.18%: 17億7100万
2020年12月31日 -36.65%: 11億2200万
2021年3月31日 +17.74%: 13億2100万
2021年6月30日: -2億3600万
2021年9月30日: 18億
2021年12月31日 -8.83%: 16億4100万
2022年3月31日 -2.01%: 16億800万
2022年6月30日 -96.77%: 5200万
2022年9月30日 +999.99%: 27億7300万
2022年12月31日 -52.07%: 13億2900万
2023年3月31日: -4億4900万
2023年6月30日 -81.51%: -8億1500万
2023年9月30日: 24億4700万
2023年12月31日 -85.25%: 3億6100万
2024年3月31日 +589.47%: 24億8900万
2024年6月30日: -11億200万
2024年9月30日: 1億300万
2024年12月31日: -13億800万
2025年3月31日 -493.35%: -77億6100万
2025年9月30日 -64.48%: -127億6500万
2025年12月31日 -26.76%: -161億8100万
2026年3月31日 -31.53%: -212億8300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動による支出21,283百万円(前連結会計年度は7,761百万円の支出)、投資活動による支出1,931百万円(前連結会計年度は2,456百万円の支出)及び財務活動による収入32,148百万円(前連結会計年度は6,220百万円の収入)でした。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8,951百万円増加し、26,099百万円となりました。

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△7,761	△21,283	△13,522
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△2,456	△1,931	+525

(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度における営業活動の結果、使用した資金は21,283百万円となりました。収入の主な内訳は、その他資産の減少額14,340百万円、税引前利益8,619百万円であり、支出の主な内訳は、金融保証契約の減少額24,331百万円、金融債権の増加額16,398百万円であります。

2026/06/23 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		6,851	8,619
法人所得税の還付額		41	39
営業活動によるキャッシュ・フロー		△7,761	△21,283
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 15:30